利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 57,108,436 |
| コール・ローン | 224,981,546 | 187,951,024 |
| 投資信託受益証券 | 2,159,398,996 | 1,854,500,037 |
| 投資証券 | 1,777,528,750 | 1,760,822,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,372,240,398 | 1,279,285,647 |
| 未収入金 | － | 58,131,585 |
| 未収配当金 | 10,035,566 | 8,855,677 |
| 流動資産計 | 5,544,185,256 | 5,206,654,606 |
| 資産の部合計 | 5,544,185,256 | 5,206,654,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 57,587,154 |
| 未払収益分配金 | 7,204,680 | 6,770,027 |
| 未払解約金 | 11,257,384 | 7,704,773 |
| 未払受託者報酬 | 295,541 | 283,237 |
| 未払委託者報酬 | 4,630,351 | 4,437,520 |
| 未払利息 | 238 | 349 |
| その他未払費用 | 24,126 | 23,121 |
| 流動負債計 | 23,412,320 | 76,806,181 |
| 負債の部合計 | 23,412,320 | 76,806,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,204,680,892 | 6,770,027,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,683,907,956 | -1,640,178,633 |
| （分配準備積立金） | 39,948,674 | 62,645,488 |
| 元本等合計 | 5,520,772,936 | 5,129,848,425 |
| 純資産の部合計 | 5,520,772,936 | 5,129,848,425 |
| 負債・純資産合計 | 5,544,185,256 | 5,206,654,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
