利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,108,436 | － |
| コール・ローン | 187,951,024 | 160,869,533 |
| 投資信託受益証券 | 1,854,500,037 | 1,747,864,698 |
| 投資証券 | 1,760,822,200 | 1,785,279,790 |
| 親投資信託受益証券 | 1,279,285,647 | 1,178,905,640 |
| 未収入金 | 58,131,585 | 85,391,165 |
| 未収配当金 | 8,855,677 | 8,461,371 |
| 流動資産計 | 5,206,654,606 | 4,966,772,197 |
| 資産の部合計 | 5,206,654,606 | 4,966,772,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,587,154 | － |
| 未払収益分配金 | 6,770,027 | 6,453,164 |
| 未払解約金 | 7,704,773 | 1,344,854 |
| 未払受託者報酬 | 283,237 | 282,336 |
| 未払委託者報酬 | 4,437,520 | 4,423,436 |
| 未払利息 | 349 | 198 |
| その他未払費用 | 23,121 | 18,815 |
| 流動負債計 | 76,806,181 | 12,522,803 |
| 負債の部合計 | 76,806,181 | 12,522,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,770,027,058 | 6,453,164,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,640,178,633 | -1,498,915,048 |
| （分配準備積立金） | 62,645,488 | 81,506,807 |
| 元本等合計 | 5,129,848,425 | 4,954,249,394 |
| 純資産の部合計 | 5,129,848,425 | 4,954,249,394 |
| 負債・純資産合計 | 5,206,654,606 | 4,966,772,197 |
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