利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,010,871 | － |
| コール・ローン | 193,306,235 | 222,047,618 |
| 投資信託受益証券 | 1,625,479,819 | 1,655,745,686 |
| 投資証券 | 1,815,299,300 | 1,697,846,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,130,441,463 | 1,175,333,831 |
| 未収配当金 | 7,377,118 | 5,820,944 |
| 流動資産計 | 4,779,914,806 | 4,756,794,629 |
| 資産の部合計 | 4,779,914,806 | 4,756,794,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,091,547 | 5,727,195 |
| 未払解約金 | 3,274,504 | 3,362,931 |
| 未払受託者報酬 | 279,433 | 270,307 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,011 | 4,235,049 |
| 未払利息 | 299 | 257 |
| その他未払費用 | 18,619 | 18,008 |
| 流動負債計 | 14,042,413 | 13,613,747 |
| 負債の部合計 | 14,042,413 | 13,613,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,091,547,685 | 5,727,195,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,325,675,292 | -984,014,526 |
| （分配準備積立金） | 103,557,177 | 110,701,026 |
| 元本等合計 | 4,765,872,393 | 4,743,180,882 |
| 純資産の部合計 | 4,765,872,393 | 4,743,180,882 |
| 負債・純資産合計 | 4,779,914,806 | 4,756,794,629 |
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