利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,047,618 | 131,167,422 |
| 投資信託受益証券 | 1,655,745,686 | 1,408,462,013 |
| 投資証券 | 1,697,846,550 | 1,550,907,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,175,333,831 | 1,028,005,708 |
| 未収入金 | － | 3,657,960 |
| 未収配当金 | 5,820,944 | 10,277,731 |
| 流動資産計 | 4,756,794,629 | 4,132,477,934 |
| 資産の部合計 | 4,756,794,629 | 4,132,477,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,727,195 | 5,450,172 |
| 未払解約金 | 3,362,931 | 2,185,328 |
| 未払受託者報酬 | 270,307 | 233,871 |
| 未払委託者報酬 | 4,235,049 | 3,664,167 |
| 未払利息 | 257 | 53 |
| その他未払費用 | 18,008 | 15,581 |
| 流動負債計 | 13,613,747 | 11,549,172 |
| 負債の部合計 | 13,613,747 | 11,549,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,727,195,408 | 5,450,172,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -984,014,526 | -1,329,243,898 |
| （分配準備積立金） | 110,701,026 | 126,906,673 |
| 元本等合計 | 4,743,180,882 | 4,120,928,762 |
| 純資産の部合計 | 4,743,180,882 | 4,120,928,762 |
| 負債・純資産合計 | 4,756,794,629 | 4,132,477,934 |
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