利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,735,819 | 170,880,716 |
| 投資信託受益証券 | 1,308,187,674 | 1,409,123,163 |
| 投資証券 | 1,458,229,630 | 1,582,418,900 |
| 親投資信託受益証券 | 996,586,486 | 1,017,218,064 |
| 未収配当金 | 8,446,061 | 6,389,433 |
| 流動資産計 | 3,917,185,670 | 4,186,030,276 |
| 資産の部合計 | 3,917,185,670 | 4,186,030,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,134,887 | 4,894,320 |
| 未払解約金 | 3,851,063 | 1,489 |
| 未払受託者報酬 | 204,072 | 216,720 |
| 未払委託者報酬 | 3,197,252 | 3,395,434 |
| 未払利息 | 75 | 17 |
| その他未払費用 | 13,595 | 14,439 |
| 流動負債計 | 12,400,944 | 8,522,419 |
| 負債の部合計 | 12,400,944 | 8,522,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,134,887,036 | 4,894,320,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,230,102,310 | -716,812,639 |
| （分配準備積立金） | 125,987,103 | 131,537,928 |
| 元本等合計 | 3,904,784,726 | 4,177,507,857 |
| 純資産の部合計 | 3,904,784,726 | 4,177,507,857 |
| 負債・純資産合計 | 3,917,185,670 | 4,186,030,276 |
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