利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,880,716 | 77,953,423 |
| 投資信託受益証券 | 1,409,123,163 | 1,389,304,709 |
| 投資証券 | 1,582,418,900 | 1,536,946,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,218,064 | 961,954,048 |
| 未収配当金 | 6,389,433 | 7,394,704 |
| 流動資産計 | 4,186,030,276 | 3,973,553,334 |
| 資産の部合計 | 4,186,030,276 | 3,973,553,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,894,320 | 4,786,025 |
| 未払解約金 | 1,489 | － |
| 未払受託者報酬 | 216,720 | 216,421 |
| 未払委託者報酬 | 3,395,434 | 3,390,735 |
| 未払利息 | 17 | 24 |
| その他未払費用 | 14,439 | 14,420 |
| 流動負債計 | 8,522,419 | 8,407,625 |
| 負債の部合計 | 8,522,419 | 8,407,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,894,320,496 | 4,786,025,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -716,812,639 | -820,879,402 |
| （分配準備積立金） | 131,537,928 | 126,013,293 |
| 元本等合計 | 4,177,507,857 | 3,965,145,709 |
| 純資産の部合計 | 4,177,507,857 | 3,965,145,709 |
| 負債・純資産合計 | 4,186,030,276 | 3,973,553,334 |
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