利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,953,423 | 134,036,451 |
| 投資信託受益証券 | 1,389,304,709 | 1,341,928,944 |
| 投資証券 | 1,536,946,450 | 1,408,716,100 |
| 親投資信託受益証券 | 961,954,048 | 908,859,531 |
| 未収入金 | － | 17,749,125 |
| 未収配当金 | 7,394,704 | 6,448,727 |
| 流動資産計 | 3,973,553,334 | 3,817,738,878 |
| 資産の部合計 | 3,973,553,334 | 3,817,738,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,651,402 |
| 未払収益分配金 | 4,786,025 | 4,608,311 |
| 未払解約金 | － | 366,264 |
| 未払受託者報酬 | 216,421 | 211,933 |
| 未払委託者報酬 | 3,390,735 | 3,320,422 |
| 未払利息 | 24 | 58 |
| その他未払費用 | 14,420 | 14,120 |
| 流動負債計 | 8,407,625 | 20,172,510 |
| 負債の部合計 | 8,407,625 | 20,172,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,786,025,111 | 4,608,311,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -820,879,402 | -810,745,188 |
| （分配準備積立金） | 126,013,293 | 125,187,771 |
| 元本等合計 | 3,965,145,709 | 3,797,566,368 |
| 純資産の部合計 | 3,965,145,709 | 3,797,566,368 |
| 負債・純資産合計 | 3,973,553,334 | 3,817,738,878 |
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