利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,631,944 | 78,885,843 |
| 投資信託受益証券 | 1,120,330,608 | 1,087,701,632 |
| 投資証券 | 1,266,104,600 | 1,264,186,400 |
| 親投資信託受益証券 | 776,384,796 | 741,632,493 |
| 未収入金 | 11,990,158 | 37,773,550 |
| 未収配当金 | 10,100,125 | 8,241,840 |
| 未収利息 | 505 | 1,049 |
| 流動資産計 | 3,263,542,736 | 3,218,422,807 |
| 資産の部合計 | 3,263,542,736 | 3,218,422,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,286,807 | 37,657,225 |
| 未払収益分配金 | 3,715,235 | 3,575,436 |
| 未払解約金 | 11,305 | － |
| 未払受託者報酬 | 183,243 | 181,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,871,000 | 2,843,173 |
| その他未払費用 | 12,205 | 12,086 |
| 流動負債計 | 20,079,795 | 44,269,389 |
| 負債の部合計 | 20,079,795 | 44,269,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,715,235,576 | 3,575,436,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,772,635 | -401,283,181 |
| （分配準備積立金） | 167,317,659 | 179,416,642 |
| 元本等合計 | 3,243,462,941 | 3,174,153,418 |
| 純資産の部合計 | 3,243,462,941 | 3,174,153,418 |
| 負債・純資産合計 | 3,263,542,736 | 3,218,422,807 |
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