利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,885,843 | 82,142,784 |
| 投資信託受益証券 | 1,087,701,632 | 1,184,067,773 |
| 投資証券 | 1,264,186,400 | 1,370,378,800 |
| 親投資信託受益証券 | 741,632,493 | 816,196,879 |
| 未収入金 | 37,773,550 | 11,539,162 |
| 未収配当金 | 8,241,840 | 11,747,690 |
| 未収利息 | 1,049 | 1,094 |
| 流動資産計 | 3,218,422,807 | 3,476,074,182 |
| 資産の部合計 | 3,218,422,807 | 3,476,074,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,657,225 | 13,138,168 |
| 未払収益分配金 | 3,575,436 | 3,466,415 |
| 未払解約金 | － | 414,817 |
| 未払受託者報酬 | 181,469 | 175,348 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,173 | 2,747,229 |
| その他未払費用 | 12,086 | 11,680 |
| 流動負債計 | 44,269,389 | 19,953,657 |
| 負債の部合計 | 44,269,389 | 19,953,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,575,436,599 | 3,466,415,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -401,283,181 | -10,295,293 |
| （分配準備積立金） | 179,416,642 | 305,461,130 |
| 元本等合計 | 3,174,153,418 | 3,456,120,525 |
| 純資産の部合計 | 3,174,153,418 | 3,456,120,525 |
| 負債・純資産合計 | 3,218,422,807 | 3,476,074,182 |
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