利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,142,784 | 72,963,252 |
| 投資信託受益証券 | 1,184,067,773 | 1,121,994,338 |
| 投資証券 | 1,370,378,800 | 1,314,121,700 |
| 親投資信託受益証券 | 816,196,879 | 769,799,521 |
| 未収入金 | 11,539,162 | 24,760,599 |
| 未収配当金 | 11,747,690 | 10,156,213 |
| 未収利息 | 1,094 | 1,479 |
| 流動資産計 | 3,476,074,182 | 3,313,797,102 |
| 資産の部合計 | 3,476,074,182 | 3,313,797,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,138,168 | 20,156,526 |
| 未払収益分配金 | 3,466,415 | 3,291,528 |
| 未払解約金 | 414,817 | － |
| 未払受託者報酬 | 175,348 | 182,394 |
| 未払委託者報酬 | 2,747,229 | 2,857,675 |
| その他未払費用 | 11,680 | 12,151 |
| 流動負債計 | 19,953,657 | 26,500,274 |
| 負債の部合計 | 19,953,657 | 26,500,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,466,415,818 | 3,291,528,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,295,293 | -4,231,570 |
| （分配準備積立金） | 305,461,130 | 418,144,708 |
| 元本等合計 | 3,456,120,525 | 3,287,296,828 |
| 純資産の部合計 | 3,456,120,525 | 3,287,296,828 |
| 負債・純資産合計 | 3,476,074,182 | 3,313,797,102 |
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