剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日	当期自 2025年12月16日至 2026年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	475,546	111,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△401,283,181	△10,295,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,453,343	399,051
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,453,343	311,376
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	87,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	418,143	2,510,465
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,501,974
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	418,143	8,491
分配金	21,125,900	20,128,597
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,295,293	△4,231,570

2026/09/15 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△11,183
当期純利益				12,345

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

2026/09/15 9:25

#3 注記表（連結）

2026/09/15 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		83,753		91,759
利益剰余金合計		83,753		91,759

2026/09/15 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
元本	6,106,148,947	5,403,527,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,066,730,787	12,764,419,022

注記表

2026/09/15 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
元本	501,436,953	484,762,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,011,956,986	2,288,927,716

注記表

2026/09/15 9:25