ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,726,858 | 52,037,839 |
| 投資信託受益証券 | 3,703,200,257 | 2,944,441,034 |
| 未収利息 | 685 | 223 |
| 流動資産合計 | 3,753,927,800 | 2,996,479,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,753,927,800 | 2,996,479,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,510,803 | 11,219,342 |
| 未払解約金 | － | 104,338 |
| 未払受託者報酬 | 157,183 | 129,689 |
| 未払委託者報酬 | 3,929,559 | 3,242,243 |
| その他未払費用 | 15,709 | 12,960 |
| 流動負債合計 | 16,613,254 | 14,708,572 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,613,254 | 14,708,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,170,267,767 | 3,739,780,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -432,953,221 | -758,010,222 |
| （分配準備積立金） | 126,731,171 | 166,177,798 |
| 元本等合計 | 3,737,314,546 | 2,981,770,524 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,737,314,546 | 2,981,770,524 |
| 負債純資産合計 | 3,753,927,800 | 2,996,479,096 |
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