ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,037,839 | 85,999,957 |
| 投資信託受益証券 | 2,944,441,034 | 3,770,074,143 |
| 未収利息 | 223 | 255 |
| 流動資産合計 | 2,996,479,096 | 3,856,074,355 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,996,479,096 | 3,856,074,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 19,981,236 |
| 未払収益分配金 | 11,219,342 | 27,583,804 |
| 未払解約金 | 104,338 | 2,307,658 |
| 未払受託者報酬 | 129,689 | 159,882 |
| 未払委託者報酬 | 3,242,243 | 3,997,084 |
| その他未払費用 | 12,960 | 15,976 |
| 流動負債合計 | 14,708,572 | 54,045,640 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,708,572 | 54,045,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,739,780,746 | 4,597,300,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -758,010,222 | -795,272,034 |
| （分配準備積立金） | 166,177,798 | 165,055,266 |
| 元本等合計 | 2,981,770,524 | 3,802,028,715 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,981,770,524 | 3,802,028,715 |
| 負債純資産合計 | 2,996,479,096 | 3,856,074,355 |
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