ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,999,957 | 147,836,315 |
| 投資信託受益証券 | 3,770,074,143 | 6,071,992,269 |
| 未収利息 | 255 | 419 |
| 流動資産合計 | 3,856,074,355 | 6,219,829,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,856,074,355 | 6,219,829,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,981,236 | 35,973,694 |
| 未払収益分配金 | 27,583,804 | 40,682,423 |
| 未払解約金 | 2,307,658 | 12,128,237 |
| 未払受託者報酬 | 159,882 | 265,013 |
| 未払委託者報酬 | 3,997,084 | 6,625,328 |
| その他未払費用 | 15,976 | 26,490 |
| 流動負債合計 | 54,045,640 | 95,701,185 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,045,640 | 95,701,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,597,300,749 | 6,780,403,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -795,272,034 | -656,276,170 |
| （分配準備積立金） | 165,055,266 | 128,381,028 |
| 元本等合計 | 3,802,028,715 | 6,124,127,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,802,028,715 | 6,124,127,818 |
| 負債純資産合計 | 3,856,074,355 | 6,219,829,003 |
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