ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,836,315 | 150,230,957 |
| 投資信託受益証券 | 6,071,992,269 | 7,980,265,190 |
| 未収利息 | 419 | 425 |
| 流動資産合計 | 6,219,829,003 | 8,130,496,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,219,829,003 | 8,130,496,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,973,694 | 9,984,116 |
| 未払収益分配金 | 40,682,423 | 53,552,108 |
| 未払解約金 | 12,128,237 | － |
| 未払受託者報酬 | 265,013 | 333,304 |
| 未払委託者報酬 | 6,625,328 | 8,332,609 |
| その他未払費用 | 26,490 | 27,986 |
| 流動負債合計 | 95,701,185 | 72,230,123 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,701,185 | 72,230,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,780,403,988 | 8,925,351,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -656,276,170 | -867,085,043 |
| （分配準備積立金） | 128,381,028 | 51,967,399 |
| 元本等合計 | 6,124,127,818 | 8,058,266,449 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,124,127,818 | 8,058,266,449 |
| 負債純資産合計 | 6,219,829,003 | 8,130,496,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
