ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,230,957 | 184,208,656 |
| 投資信託受益証券 | 7,980,265,190 | 9,462,052,831 |
| 未収入金 | － | 1,993,574 |
| 未収利息 | 425 | 464 |
| 流動資産合計 | 8,130,496,572 | 9,648,255,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,130,496,572 | 9,648,255,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,984,116 | 5,991,834 |
| 未払収益分配金 | 53,552,108 | 47,294,638 |
| 未払解約金 | － | 34,496,784 |
| 未払受託者報酬 | 333,304 | 459,909 |
| 未払委託者報酬 | 8,332,609 | 11,497,692 |
| その他未払費用 | 27,986 | 38,620 |
| 流動負債合計 | 72,230,123 | 99,779,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,230,123 | 99,779,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,925,351,492 | 10,509,919,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -867,085,043 | -961,443,523 |
| （分配準備積立金） | 51,967,399 | 125,729,614 |
| 元本等合計 | 8,058,266,449 | 9,548,476,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,058,266,449 | 9,548,476,048 |
| 負債純資産合計 | 8,130,496,572 | 9,648,255,525 |
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