ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,924,867 | 18,198,927 |
| 投資信託受益証券 | 1,912,702,898 | 1,554,938,080 |
| 未収入金 | － | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 1,930,627,765 | 1,589,137,007 |
| 資産の部合計 | 1,930,627,765 | 1,589,137,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,368,020 | 2,207,193 |
| 未払解約金 | 1,560,409 | 13,474,583 |
| 未払受託者報酬 | 96,347 | 72,852 |
| 未払委託者報酬 | 2,408,660 | 1,821,283 |
| 未払利息 | 14 | 7 |
| その他未払費用 | 8,081 | 6,111 |
| 流動負債計 | 6,441,531 | 17,582,029 |
| 負債の部合計 | 6,441,531 | 17,582,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,368,020,325 | 2,207,193,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,834,091 | -635,638,491 |
| （分配準備積立金） | 53,033,794 | 55,474,478 |
| 元本等合計 | 1,924,186,234 | 1,571,554,978 |
| 純資産の部合計 | 1,924,186,234 | 1,571,554,978 |
| 負債・純資産合計 | 1,930,627,765 | 1,589,137,007 |
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