ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,198,927 | 14,381,742 |
| 投資信託受益証券 | 1,554,938,080 | 1,471,506,834 |
| 未収入金 | 16,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,589,137,007 | 1,485,888,576 |
| 資産の部合計 | 1,589,137,007 | 1,485,888,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,207,193 | 2,099,055 |
| 未払解約金 | 13,474,583 | 76,017 |
| 未払受託者報酬 | 72,852 | 70,953 |
| 未払委託者報酬 | 1,821,283 | 1,773,769 |
| 未払利息 | 7 | 14 |
| その他未払費用 | 6,111 | 5,950 |
| 流動負債計 | 17,582,029 | 4,025,758 |
| 負債の部合計 | 17,582,029 | 4,025,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,207,193,469 | 2,099,055,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -635,638,491 | -617,192,453 |
| （分配準備積立金） | 55,474,478 | 55,007,726 |
| 元本等合計 | 1,571,554,978 | 1,481,862,818 |
| 純資産の部合計 | 1,571,554,978 | 1,481,862,818 |
| 負債・純資産合計 | 1,589,137,007 | 1,485,888,576 |
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