剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20特定期間自 平成25年 5月28日至 平成25年11月25日	第21特定期間自 平成25年11月26日至 平成26年 5月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,989,148	3,927,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,379,121,268	△1,528,055,831
剰余金増加額又は欠損金減少額		151,289,826	155,419,330
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,289,826	155,419,330
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,497,135	116,319,283
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,497,135	116,319,283
分配金		313,574,462	303,892,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,528,055,831	△1,636,201,135

2014/08/22 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/22 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年11月25日現在)	(平成26年5月26日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,541,029,660	6,922,403,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,580,328,793	2,587,462,356

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2014/08/22 9:29