剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26特定期間自 平成28年 5月26日至 平成28年11月25日	第27特定期間自 平成28年11月26日至 平成29年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△118,565	2,972,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,571,362,150	△2,606,732,286
剰余金増加額又は欠損金減少額		285,618,519	280,584,991
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,618,519	280,584,991
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,630,461	12,593,882
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,630,461	12,593,882
分配金		164,001,186	108,948,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,606,732,286	△2,354,783,685

2017/08/24 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/24 9:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年11月25日現在)	(平成29年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,344,055,022	3,849,021,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,447,820,815	1,413,233,266

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2017/08/24 9:21