剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30特定期間自 2018年 5月26日至 2018年11月26日	第31特定期間自 2018年11月27日至 2019年 5月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,290,720	1,044,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,242,419,018	△2,028,062,930
剰余金増加額又は欠損金減少額		280,268,260	194,443,743
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,268,260	194,443,743
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,067,763	20,525,357
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,067,763	20,525,357
分配金		67,205,492	60,223,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,028,062,930	△1,926,618,964

2019/08/23 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/08/23 9:21

#3 注記表（連結）

(2019年5月27日現在)1.期首元本額5,990,120,414円5,314,709,633円期中追加設定元本額71,483,151円53,502,950円期中一部解約元本額746,893,932円503,092,927円2.受益権の総数5,314,709,633口4,865,119,656口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,028,062,930円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,926,618,964円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第30特定期間

2019/08/23 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/08/23 9:21

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年11月26日現在)	(2019年5月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,739,598,977	2,478,774,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,046,587,917	948,976,803

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年11月26日現在)(2019年5月27日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 10,265,43046,328,975金銭信託 340,451295,852コール・ローン 78,291,41570,421,446国債証券 3,650,307,4233,191,401,492派生商品評価勘定 -94,595未収入金 -61,937,483未収利息 46,982,28257,333,647流動資産合計 3,786,187,0013,427,813,490資産合計 3,786,187,0013,427,813,490負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -62,557未払利息 10796流動負債合計 10762,653負債合計 10762,653純資産の部   元本等   元本 2,739,598,9772,478,774,034剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,046,587,917948,976,803元本等合計 3,786,186,8943,427,750,837純資産合計 3,786,186,8943,427,750,837負債純資産合計 3,786,187,0013,427,813,490(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。

2019/08/23 9:21