米欧債券・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月5日 | 2008年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,924,895 | 150,112,154 |
| 親投資信託受益証券 | 22,794,774,814 | 15,652,851,110 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 100,400,522 |
| 未収利息 | 3,107 | 1,317 |
| 流動資産合計 | 23,007,702,816 | 15,903,365,103 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,007,702,816 | 15,903,365,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,359,985 | 68,800,997 |
| 未払解約金 | 40,210,982 | 4,009,612 |
| 未払受託者報酬 | 960,970 | 696,985 |
| 未払委託者報酬 | 20,180,344 | 14,636,657 |
| その他未払費用 | 38,431 | 27,869 |
| 流動負債合計 | 150,750,712 | 88,172,120 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 150,750,712 | 88,172,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,339,996,460 | 19,657,427,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 516,955,644 | -3,842,234,783 |
| （分配準備積立金） | 1,675,575,563 | 1,421,091,748 |
| 元本等合計 | 22,856,952,104 | 15,815,192,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,856,952,104 | 15,815,192,983 |
| 負債純資産合計 | 23,007,702,816 | 15,903,365,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
