有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年6月6日-平成20年12月5日)

【提出】
2009年2月26日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年6月6日-平成20年12月5日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年6月5日2008年12月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン206,924,895150,112,154
親投資信託受益証券22,794,774,81415,652,851,110
未収入金6,000,000100,400,522
未収利息3,1071,317
流動資産合計23,007,702,81615,903,365,103
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計23,007,702,81615,903,365,103
負債の部
流動負債
未払収益分配金89,359,98568,800,997
未払解約金40,210,9824,009,612
未払受託者報酬960,970696,985
未払委託者報酬20,180,34414,636,657
その他未払費用38,43127,869
流動負債合計150,750,71288,172,120
固定負債
負債合計150,750,71288,172,120
純資産の部
元本等
元本22,339,996,46019,657,427,766
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)516,955,644-3,842,234,783
(分配準備積立金)1,675,575,5631,421,091,748
元本等合計22,856,952,10415,815,192,983
評価・換算差額等
純資産合計22,856,952,10415,815,192,983
負債純資産合計23,007,702,81615,903,365,103