有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年6月6日-平成20年12月5日)
- 【提出】
- 2009年2月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年6月6日-平成20年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月5日 | 2008年12月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 206,924,895 | 150,112,154 |
親投資信託受益証券 | 22,794,774,814 | 15,652,851,110 |
未収入金 | 6,000,000 | 100,400,522 |
未収利息 | 3,107 | 1,317 |
流動資産合計 | 23,007,702,816 | 15,903,365,103 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 23,007,702,816 | 15,903,365,103 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 89,359,985 | 68,800,997 |
未払解約金 | 40,210,982 | 4,009,612 |
未払受託者報酬 | 960,970 | 696,985 |
未払委託者報酬 | 20,180,344 | 14,636,657 |
その他未払費用 | 38,431 | 27,869 |
流動負債合計 | 150,750,712 | 88,172,120 |
固定負債 | | |
負債合計 | 150,750,712 | 88,172,120 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 22,339,996,460 | 19,657,427,766 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,955,644 | -3,842,234,783 |
(分配準備積立金) | 1,675,575,563 | 1,421,091,748 |
元本等合計 | 22,856,952,104 | 15,815,192,983 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 22,856,952,104 | 15,815,192,983 |
負債純資産合計 | 23,007,702,816 | 15,903,365,103 |