米欧債券・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年12月6日-平成21年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月5日 | 2009年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,112,154 | 151,359,908 |
| 親投資信託受益証券 | 15,652,851,110 | 16,193,282,069 |
| 未収入金 | 100,400,522 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 1,317 | 425 |
| 流動資産合計 | 15,903,365,103 | 16,444,642,402 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,903,365,103 | 16,444,642,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,800,997 | 64,735,025 |
| 未払解約金 | 4,009,612 | 15,381,799 |
| 未払受託者報酬 | 696,985 | 679,048 |
| 未払委託者報酬 | 14,636,657 | 14,259,980 |
| その他未払費用 | 27,869 | 27,151 |
| 流動負債合計 | 88,172,120 | 95,083,003 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,172,120 | 95,083,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,657,427,766 | 18,499,845,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,842,234,783 | -2,150,285,948 |
| （分配準備積立金） | 1,421,091,748 | 1,256,798,546 |
| 元本等合計 | 15,815,192,983 | 16,349,559,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,815,192,983 | 16,349,559,399 |
| 負債純資産合計 | 15,903,365,103 | 16,444,642,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
