米欧債券・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年6月6日-平成21年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2009年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,359,908 | 141,432,940 |
| 親投資信託受益証券 | 16,193,282,069 | 14,350,318,398 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 425 | 431 |
| 流動資産合計 | 16,444,642,402 | 14,571,751,769 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,444,642,402 | 14,571,751,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,735,025 | 58,053,350 |
| 未払解約金 | 15,381,799 | 33,226,079 |
| 未払受託者報酬 | 679,048 | 672,243 |
| 未払委託者報酬 | 14,259,980 | 14,117,042 |
| その他未払費用 | 27,151 | 26,878 |
| 流動負債合計 | 95,083,003 | 106,095,592 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,083,003 | 106,095,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,499,845,347 | 16,589,842,647 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,150,285,948 | -2,124,186,470 |
| （分配準備積立金） | 1,256,798,546 | 991,324,364 |
| 元本等合計 | 16,349,559,399 | 14,465,656,177 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,349,559,399 | 14,465,656,177 |
| 負債純資産合計 | 16,444,642,402 | 14,571,751,769 |
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