有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月8日-平成22年6月7日)
- 【提出】
- 2010年8月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月8日-平成22年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 141,432,940 | 136,748,800 |
親投資信託受益証券 | 14,350,318,398 | 11,413,808,349 |
未収入金 | 80,000,000 | 90,000,000 |
未収利息 | 431 | 401 |
流動資産合計 | 14,571,751,769 | 11,640,557,550 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,571,751,769 | 11,640,557,550 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 58,053,350 | 50,711,907 |
未払解約金 | 33,226,079 | 69,415,409 |
未払受託者報酬 | 672,243 | 555,607 |
未払委託者報酬 | 14,117,042 | 11,667,720 |
その他未払費用 | 26,878 | 22,212 |
流動負債合計 | 106,095,592 | 132,372,855 |
固定負債 | | |
負債合計 | 106,095,592 | 132,372,855 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 16,589,842,647 | 14,489,116,485 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,124,186,470 | -2,980,931,790 |
(分配準備積立金) | 991,324,364 | 715,502,584 |
元本等合計 | 14,465,656,177 | 11,508,184,695 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 14,465,656,177 | 11,508,184,695 |
負債純資産合計 | 14,571,751,769 | 11,640,557,550 |