米欧債券・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,432,940 | 136,748,800 |
| 親投資信託受益証券 | 14,350,318,398 | 11,413,808,349 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 431 | 401 |
| 流動資産合計 | 14,571,751,769 | 11,640,557,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,571,751,769 | 11,640,557,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,053,350 | 50,711,907 |
| 未払解約金 | 33,226,079 | 69,415,409 |
| 未払受託者報酬 | 672,243 | 555,607 |
| 未払委託者報酬 | 14,117,042 | 11,667,720 |
| その他未払費用 | 26,878 | 22,212 |
| 流動負債合計 | 106,095,592 | 132,372,855 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,095,592 | 132,372,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,589,842,647 | 14,489,116,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,124,186,470 | -2,980,931,790 |
| （分配準備積立金） | 991,324,364 | 715,502,584 |
| 元本等合計 | 14,465,656,177 | 11,508,184,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,465,656,177 | 11,508,184,695 |
| 負債純資産合計 | 14,571,751,769 | 11,640,557,550 |
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