米欧債券・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年6月8日-平成22年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,748,800 | 90,202,730 |
| 親投資信託受益証券 | 11,413,808,349 | 9,438,165,257 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 401 | 255 |
| 流動資産合計 | 11,640,557,550 | 9,588,368,242 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,640,557,550 | 9,588,368,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,711,907 | 44,276,316 |
| 未払解約金 | 69,415,409 | 16,596,135 |
| 未払受託者報酬 | 555,607 | 440,100 |
| 未払委託者報酬 | 11,667,720 | 9,242,070 |
| その他未払費用 | 22,212 | 17,595 |
| 流動負債合計 | 132,372,855 | 70,572,216 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 132,372,855 | 70,572,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,489,116,485 | 12,650,376,193 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,980,931,790 | -3,132,580,167 |
| （分配準備積立金） | 715,502,584 | 490,693,181 |
| 元本等合計 | 11,508,184,695 | 9,517,796,026 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,508,184,695 | 9,517,796,026 |
| 負債純資産合計 | 11,640,557,550 | 9,588,368,242 |
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