有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年12月7日-平成23年6月6日)
- 【提出】
- 2011年8月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年12月7日-平成23年6月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,202,730 | 75,728,425 |
| 親投資信託受益証券 | 9,438,165,257 | 8,341,719,927 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 255 | 185 |
| 流動資産合計 | 9,588,368,242 | 8,497,448,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,588,368,242 | 8,497,448,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,276,316 | 39,245,522 |
| 未払解約金 | 16,596,135 | 54,332,271 |
| 未払受託者報酬 | 440,100 | 381,214 |
| 未払委託者報酬 | 9,242,070 | 8,005,469 |
| その他未払費用 | 17,595 | 15,239 |
| 流動負債合計 | 70,572,216 | 101,979,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,572,216 | 101,979,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,650,376,193 | 11,213,006,350 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,132,580,167 | -2,817,537,528 |
| （分配準備積立金） | 490,693,181 | 320,989,717 |
| 元本等合計 | 9,517,796,026 | 8,395,468,822 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,517,796,026 | 8,395,468,822 |
| 負債純資産合計 | 9,588,368,242 | 8,497,448,537 |
