有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年6月7日-平成23年12月5日)
- 【提出】
- 2012年2月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年6月7日-平成23年12月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2011年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,728,425 | 63,510,709 |
| 親投資信託受益証券 | 8,341,719,927 | 6,323,565,719 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 46,000,000 |
| 未収利息 | 185 | 157 |
| 流動資産合計 | 8,497,448,537 | 6,433,076,585 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,497,448,537 | 6,433,076,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,245,522 | 32,720,212 |
| 未払解約金 | 54,332,271 | 26,102,847 |
| 未払受託者報酬 | 381,214 | 261,828 |
| 未払委託者報酬 | 8,005,469 | 5,498,391 |
| その他未払費用 | 15,239 | 10,464 |
| 流動負債合計 | 101,979,715 | 64,593,742 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 101,979,715 | 64,593,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,213,006,350 | 9,348,632,100 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,817,537,528 | -2,980,149,257 |
| （分配準備積立金） | 320,989,717 | 156,279,926 |
| 元本等合計 | 8,395,468,822 | 6,368,482,843 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,395,468,822 | 6,368,482,843 |
| 負債純資産合計 | 8,497,448,537 | 6,433,076,585 |
