米欧債券・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,510,709 | 54,370,174 |
| 親投資信託受益証券 | 6,323,565,719 | 5,381,224,745 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 32,400,000 |
| 未収利息 | 157 | 138 |
| 流動資産合計 | 6,433,076,585 | 5,467,995,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,433,076,585 | 5,467,995,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,720,212 | 20,125,029 |
| 未払解約金 | 26,102,847 | 12,743,585 |
| 未払受託者報酬 | 261,828 | 233,504 |
| 未払委託者報酬 | 5,498,391 | 4,903,585 |
| その他未払費用 | 10,464 | 9,331 |
| 流動負債合計 | 64,593,742 | 38,015,034 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,593,742 | 38,015,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,348,632,100 | 8,050,011,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,980,149,257 | -2,620,031,925 |
| （分配準備積立金） | 156,279,926 | 65,235,069 |
| 元本等合計 | 6,368,482,843 | 5,429,980,023 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,368,482,843 | 5,429,980,023 |
| 負債純資産合計 | 6,433,076,585 | 5,467,995,057 |
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