有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年6月6日-平成24年12月5日)
- 【提出】
- 2013年2月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年6月6日-平成24年12月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2012年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,370,174 | 49,418,781 |
| 親投資信託受益証券 | 5,381,224,745 | 5,070,793,467 |
| 未収入金 | 32,400,000 | 30,700,000 |
| 未収利息 | 138 | 126 |
| 流動資産合計 | 5,467,995,057 | 5,150,912,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,467,995,057 | 5,150,912,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,125,029 | 17,565,620 |
| 未払解約金 | 12,743,585 | 7,565,046 |
| 未払受託者報酬 | 233,504 | 218,060 |
| 未払委託者報酬 | 4,903,585 | 4,579,266 |
| その他未払費用 | 9,331 | 8,712 |
| 流動負債合計 | 38,015,034 | 29,936,704 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,015,034 | 29,936,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,050,011,948 | 7,026,248,089 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,620,031,925 | -1,905,272,419 |
| （分配準備積立金） | 65,235,069 | 27,194,059 |
| 元本等合計 | 5,429,980,023 | 5,120,975,670 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,429,980,023 | 5,120,975,670 |
| 負債純資産合計 | 5,467,995,057 | 5,150,912,374 |
