有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年12月6日-平成25年6月5日)

【提出】
2013年8月29日 9:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年12月6日-平成25年6月5日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年12月5日2013年6月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン49,418,78152,264,416
親投資信託受益証券5,070,793,4675,106,715,912
未収入金30,700,00022,400,000
未収利息126117
流動資産合計5,150,912,3745,181,380,445
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,150,912,3745,181,380,445
負債の部
流動負債
未払収益分配金17,565,62014,767,105
未払解約金7,565,0464,048,669
未払受託者報酬218,060222,928
未払委託者報酬4,579,2664,681,527
その他未払費用8,7128,905
流動負債合計29,936,70423,729,134
固定負債
負債合計29,936,70423,729,134
純資産の部
元本等
元本7,026,248,0895,906,842,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,905,272,419-749,190,787
(分配準備積立金)27,194,0599,384,911
元本等合計5,120,975,6705,157,651,311
評価・換算差額等
純資産合計5,120,975,6705,157,651,311
負債純資産合計5,150,912,3745,181,380,445