有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年12月6日-平成25年6月5日)
- 【提出】
- 2013年8月29日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年12月6日-平成25年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年12月5日 | 2013年6月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 49,418,781 | 52,264,416 |
親投資信託受益証券 | 5,070,793,467 | 5,106,715,912 |
未収入金 | 30,700,000 | 22,400,000 |
未収利息 | 126 | 117 |
流動資産合計 | 5,150,912,374 | 5,181,380,445 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,150,912,374 | 5,181,380,445 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 17,565,620 | 14,767,105 |
未払解約金 | 7,565,046 | 4,048,669 |
未払受託者報酬 | 218,060 | 222,928 |
未払委託者報酬 | 4,579,266 | 4,681,527 |
その他未払費用 | 8,712 | 8,905 |
流動負債合計 | 29,936,704 | 23,729,134 |
固定負債 | | |
負債合計 | 29,936,704 | 23,729,134 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,026,248,089 | 5,906,842,098 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,905,272,419 | -749,190,787 |
(分配準備積立金) | 27,194,059 | 9,384,911 |
元本等合計 | 5,120,975,670 | 5,157,651,311 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,120,975,670 | 5,157,651,311 |
負債純資産合計 | 5,150,912,374 | 5,181,380,445 |