米欧債券・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月5日 | 2013年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,418,781 | 52,264,416 |
| 親投資信託受益証券 | 5,070,793,467 | 5,106,715,912 |
| 未収入金 | 30,700,000 | 22,400,000 |
| 未収利息 | 126 | 117 |
| 流動資産合計 | 5,150,912,374 | 5,181,380,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,150,912,374 | 5,181,380,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,565,620 | 14,767,105 |
| 未払解約金 | 7,565,046 | 4,048,669 |
| 未払受託者報酬 | 218,060 | 222,928 |
| 未払委託者報酬 | 4,579,266 | 4,681,527 |
| その他未払費用 | 8,712 | 8,905 |
| 流動負債合計 | 29,936,704 | 23,729,134 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,936,704 | 23,729,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,026,248,089 | 5,906,842,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,905,272,419 | -749,190,787 |
| （分配準備積立金） | 27,194,059 | 9,384,911 |
| 元本等合計 | 5,120,975,670 | 5,157,651,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,120,975,670 | 5,157,651,311 |
| 負債純資産合計 | 5,150,912,374 | 5,181,380,445 |
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