有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年6月6日-平成25年12月5日)
- 【提出】
- 2014年2月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年6月6日-平成25年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,264,416 | 43,729,623 |
| 親投資信託受益証券 | 5,106,715,912 | 4,708,486,002 |
| 未収入金 | 22,400,000 | 26,600,000 |
| 未収利息 | 117 | 91 |
| 流動資産合計 | 5,181,380,445 | 4,778,815,716 |
| 資産合計 | 5,181,380,445 | 4,778,815,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,767,105 | 13,318,618 |
| 未払解約金 | 4,048,669 | 14,595,490 |
| 未払受託者報酬 | 222,928 | 204,352 |
| 未払委託者報酬 | 4,681,527 | 4,291,353 |
| その他未払費用 | 8,905 | 8,162 |
| 流動負債合計 | 23,729,134 | 32,417,975 |
| 負債合計 | 23,729,134 | 32,417,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,906,842,098 | 5,327,447,298 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -749,190,787 | -581,049,557 |
| （分配準備積立金） | 9,384,911 | 15,667,861 |
| 元本等合計 | 5,157,651,311 | 4,746,397,741 |
| 純資産合計 | 5,157,651,311 | 4,746,397,741 |
| 負債純資産合計 | 5,181,380,445 | 4,778,815,716 |
