有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
- 【提出】
- 2014年8月26日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 43,729,623 | 43,166,193 |
親投資信託受益証券 | 4,708,486,002 | 4,271,508,632 |
未収入金 | 26,600,000 | 23,000,000 |
未収利息 | 91 | 81 |
流動資産計 | 4,778,815,716 | 4,337,674,906 |
資産の部合計 | 4,778,815,716 | 4,337,674,906 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 13,318,618 | 11,836,050 |
未払解約金 | 14,595,490 | 7,369,160 |
未払受託者報酬 | 204,352 | 186,598 |
未払委託者報酬 | 4,291,353 | 3,918,525 |
その他未払費用 | 8,162 | 7,454 |
流動負債計 | 32,417,975 | 23,317,787 |
負債の部合計 | 32,417,975 | 23,317,787 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,327,447,298 | 4,734,420,170 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -581,049,557 | -420,063,051 |
(分配準備積立金) | 15,667,861 | 19,536,550 |
元本等合計 | 4,746,397,741 | 4,314,357,119 |
純資産の部合計 | 4,746,397,741 | 4,314,357,119 |
負債・純資産合計 | 4,778,815,716 | 4,337,674,906 |