有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 43,166,193 | 43,776,522 |
親投資信託受益証券 | 4,271,508,632 | 4,358,619,302 |
未収入金 | 23,000,000 | 22,700,000 |
未収利息 | 81 | 80 |
流動資産計 | 4,337,674,906 | 4,425,095,904 |
資産の部合計 | 4,337,674,906 | 4,425,095,904 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,836,050 | 10,748,567 |
未払解約金 | 7,369,160 | 8,524,547 |
未払受託者報酬 | 186,598 | 193,459 |
未払委託者報酬 | 3,918,525 | 4,062,632 |
その他未払費用 | 7,454 | 7,728 |
流動負債計 | 23,317,787 | 23,536,933 |
負債の部合計 | 23,317,787 | 23,536,933 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,734,420,170 | 4,299,426,837 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -420,063,051 | 102,132,134 |
(分配準備積立金) | 19,536,550 | 40,557,143 |
元本等合計 | 4,314,357,119 | 4,401,558,971 |
純資産の部合計 | 4,314,357,119 | 4,401,558,971 |
負債・純資産合計 | 4,337,674,906 | 4,425,095,904 |