有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 43,776,522 | 37,919,964 |
親投資信託受益証券 | 4,358,619,302 | 3,746,519,202 |
未収入金 | 22,700,000 | 13,000,000 |
未収利息 | 80 | 69 |
流動資産計 | 4,425,095,904 | 3,797,439,235 |
資産の部合計 | 4,425,095,904 | 3,797,439,235 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 10,748,567 | 9,499,333 |
未払解約金 | 8,524,547 | 1,007,841 |
未払受託者報酬 | 193,459 | 160,378 |
未払委託者報酬 | 4,062,632 | 3,367,915 |
その他未払費用 | 7,728 | 6,404 |
流動負債計 | 23,536,933 | 14,041,871 |
負債の部合計 | 23,536,933 | 14,041,871 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,299,426,837 | 3,799,733,492 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 102,132,134 | -16,336,128 |
(分配準備積立金) | 40,557,143 | 17,600,892 |
元本等合計 | 4,401,558,971 | 3,783,397,364 |
純資産の部合計 | 4,401,558,971 | 3,783,397,364 |
負債・純資産合計 | 4,425,095,904 | 3,797,439,235 |