純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成27年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	895	18,963,604
単位型株式投資信託	51	233,059
追加型公社債投資信託	18	6,960,365
単位型公社債投資信託	176	1,298,739
合計	1,140	27,455,767

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の118.8(税抜年10,000分の110)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年10,000分の55	年10,000分の50	年10,000分の5
500億円超1,000億円以下の部分	年10,000分の55.5	年10,000分の50.5	年10,000分の4
1,000億円超の部分	年10,000分の56	年10,000分の51	年10,000分の3

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

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#3 分配方針（連結）

■分配金に関する留意点■
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
e>●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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#4 投資制限（連結）

①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

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#5 投資状況（連結）

米欧債券・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,262,813	0.72
合計(純資産総額)		3,230,497,585	100.00

(参考)米欧債券総合マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	250,456,617	7.80
合計(純資産総額)		3,207,179,842	100.00

その他の資産の投資状況

2016/02/25 9:41

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成27年9月30日現在
負債合計		27,050
(純資産の部)
株主資本		84,911

◇中間損益計算書

2016/02/25 9:41

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
米欧債券・インカムオープン

2016/02/25 9:41

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
米欧債券・インカムオープン

2016/02/25 9:41

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2016/02/25 9:41

#11 運用体制（連結）

e>≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2016/02/25 9:41

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#13 附属明細表（連結）

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月 7日現在)
負債合計	51,467,334
純資産の部
元本等

注記表

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