有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,238,201,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,704,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,230,497,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,436,166,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9401 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,244,116,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,036,937,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,207,179,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,770,974,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8110 | 円 |
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