有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,652,094,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,123,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,648,970,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,749,770,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9731 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,803,344,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,892,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,617,452,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,971,896,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8345 | 円 |
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