有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,338,827,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,649,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,329,178,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,224,494,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0248 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,295,633,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,295,633,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,270,309,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8921 | 円 |
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