有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,714,205,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,748,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,706,457,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,050,630,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8872 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,306,842,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 622,559,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,684,282,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,503,091,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7858 | 円 |
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