有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,277,077,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,213,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,274,864,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,510,301,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9062 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,337,658,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,083,207,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,254,451,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,196,102,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8848 | 円 |
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