有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,600,395,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,450,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,598,945,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,810,506,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8831 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,086,945,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 502,568,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,584,377,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 767,559,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0642 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
