有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,796,562,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,642,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,794,919,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,086,695,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8602 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,117,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,483,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,779,634,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 930,959,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9116 | 円 |
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