有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,050,492,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,603,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,048,888,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,406,987,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8512 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,013,949,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 983,762,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,030,187,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,128,607,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7988 | 円 |
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