有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,474,277,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,771,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,469,506,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,791,493,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8847 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,326,445,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 876,841,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,449,604,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,353,333,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8101 | 円 |
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