有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,260,771,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,421,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,256,349,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,688,155,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9079 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,264,184,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,902,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,216,282,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,573,880,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6381 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
