有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,884,309,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,617,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,882,691,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,236,354,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8419 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,105,012,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,111,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,866,901,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,032,151,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8087 | 円 |
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