有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,831,360,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,372,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,988,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,148,835,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8516 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,285,703,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,447,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,813,255,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 974,400,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8609 | 円 |
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