有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,631,616,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,284,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,629,331,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,872,354,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8702 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,805,901,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,306,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,616,594,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 808,125,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0004 | 円 |
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