有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,745,785,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,475,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,741,309,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,273,741,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8374 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,260,158,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,408,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,717,749,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,648,759,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6484 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
